Аналитический отчёт: 09.03.2010

Газпром

Дневной график

В пятницу 5 марта бумаги Газпрома реализовали свою консолидацию на дневном графике, о которой мы писали ранее в отчётах, и пробили уровень173-174,7 руб.

Данное разрешение модели за день вытолкнуло цены практически к первому уровню сопротивления (середине дневного канала) – 178,7 руб., поэтому более уместно полной реализации треугольника ждать где-то на значениях верхней части дневного канала – 185-187 руб. Однако, уровень сопротивления середины канала имеет место быть. При текущей картине рыночной динамики акций Газпрома данный уровень сопротивления, скорее всего, может иметь значение только на часовом тайм-фрейме во внутридневных движениях.

Часовой график

Пробитие вверх двухнедельной консолидационной модели на дневном графике делает высоковероятным возникновение краткосрочного восходящего тренда на более низком временном тайм-фрейме (на часовом графике).

Первой целью данного движения является уровень 180 руб. Данный уровень получается методом отмеренного хода и равен размеру первого импульса модели (зелёная линия 1), отложенному от уровня начала разрешения модели (зелёная линия 2). Как видим, данное значение (180 руб.) хорошо коррелирует с серединой дневного канала (179,15 руб.). Такми образом, во внутридневной динамике данная область является важным сопротивлением.

Однако, как и писалось ранее, потенциал роста цены видится более продолжительным – простирающимся за границы середины дневного канала в верхнюю область. Методом расчёта целевого уровня по модели «треугольник» получаем потенциал роста до 186 руб. Для определения этого уровня необходимо отложить величину модели (зелёная линия 1) от точки пробития модели (зелёная линия 3). Как видим, получены уровень находится вблизи важной зоны гэпа от 14 февраля. Таким образом, эта область превращается во второе и ключевое сопротивления в текущей динамике бумаг Газпрома.

Технический анализ акций компании Dell

Акции компании Dell в настоящее время формируют достаточно интересную, с точки зрения технического анализа, картину.


Если взглянуть на дневной график бумаг Dell, то можно видеть, что они ровно на половину нивелировали своё кризисное падение с уровня 25,95 $ до 8,15 $ за акцию, достигнув 50%-ого уровня Фибоначчи.

После этого, как видно из того же графика, бумаги Dell ушли в явный боковой рейндж, сформированный в виде треугольной формации (представлен красными линиями на графике). Явно выраженной поддержкой данного треугольника выступает уровень 12,70-13,0 $, который трижды тестировался ценой и трижды подтверждал свою важность.

На наш взгляд, в ближайшее время акции компании Dell ждёт период повышенной волатильности. Бумаги уже долгое время (начиная с августа 2009 г.) консолидируются в узком диапазоне и в настоящее время подошли в к концу треугольной модели.

Треугольник по бумагам Dell, с точки зрения технического анализа, может реализоваться как в ту, так и в иную сторону, т.е. будет либо пробитие нисходящего сопротивления и цены уйдут вверх, либо будет пробита поддержка и цены продолжат снижение.

В случае пробития треугольника вверх, первой целью роста будет значение 18 $ за акцию, в случае же медвежьего варианта, целью выступит уровень 9,15 $.

При реализации второго варианта, на недельном графике может сформироваться модель «Двойное дно», и это будет хорошей возможностью вложений для долгосрочных инвесторов.

В данный момент рекомендуем биржевым трейдерам воздержаться от каких-либо действий и подождать момента реализации модели.