ГМК Норильский Никель
Дневной график
В пятницу 5 февраля акции Норильского Никеля закрылись на отметке 4 4844,99 руб., тем самым понизившись от уровня закрытия предыдущего дня на 2,44 %. На дневном графике бумаги Норильского Никеля находятся на поддержке 50-ти дневной скользящей средней (синяя линия) и одновременно на поддержке восходящего канала начала 2009 года (зелёные линии).
Ключевым уровнем, как мы писали ранее в наших обзорах, остаётся горизонтальная поддержка на значении 4 300 руб. (красная линия). Эта поддержка образована трёх месячной консолидацией конца 2009 года и гэпом года нынешнего. Пробитие данного уровня вниз будет одновременно идентифицировать и пробитие восходящего канала прошлого года. В этом случае, на акциях Норильского Никеля, скорее всего, начнёт развиваться медвежий тренд.
Часовой график
На открытии торгов в пятницу 5 февраля цены Норильского Никеля пробили свою поддержку на значении 4 500 руб. В случае уверенного закрепления цен ниже данного уровня, с большой вероятностью в ближайшее время мы сможем увидеть понижательную динамику, ближайшей целью которой, выступает следующий уровень поддержки – 4 300 руб. (горизонтальная красная линия).
Метод “канальных формаций” также позволяет нам спрогнозировать потенциальные границы дальнейшего движения цены. Скорее всего, ценовая динамика Норильского Никеля может “обрисовываться” потенциальным нисходящим каналом (сини линии).
Газпром
Дневной график
В пятницу 5 февраля бумаги Газпрома подешевели на 2,29 %, закрывшись на отметке 182,31 руб. Как видно из дневного графика, акции Газпрома всё ещё находятся в рамках восходящего канала, сформированного с начала 2009 года (зелёные линии). Однако, уже в четвёртый раз с мая прошлого года, акции Газпрома не могут преодолеть важную зону сопротивления 195 – 205 руб. Этот факт указывает, во-первых, на большую важность и силу данного уровня, а во-вторых, обозначает потенциальную структуру дальнейшего движения цены акций.
Как видим из дневного графика, по трём предыдущим локальным максимумам можно уверенно прочертить нисходящую линию сопротивления (синяя линия). Далее методом параллельного переноса через противоположный локальный экстремум можно идентифицировать потенциальный нисходящий канал (сини линии). Таким образом, в случае пробития своего восходящего зелёного канала вниз, акции Газпрома, скорее всего, будут понижаться именно в рамках этого нового синего канала. Данный момент важно учесть в выстраивании своих краткосрочных спекулятивных действий – так, скажем, вполне логичным был бы поиск возможных спекулятивных покупок от поддерживающей зоны на 155 – 160 руб.
Более детально данный потенциальный канал можно рассмотреть на двух часовом графике, представленном ниже. На этом рисунке чётко прослеживается середина данного канала. В краткосрочной перспективе бумаги Газпрома перепроданы и находятся на поддержке середины канала (177 – 180 руб.). От данного уровня можно открывать краткосрочные лонги с коротким стопом. Однако, при пробитии середины канала вниз, цены продолжат своё падение до противоположной границы канала.
Также промежуточную поддержку ценам может дать консолидация середины декабря 2009 года на значении 165 руб.
Сбербанк
Дневной график
В пятницу, как и большинство голубых фишек российского рынка, обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1,98 %, достигнув отметки 83,09 руб. На дневном графике Сбербанк достиг своей линии тренда 2009 года (зелёная линия). Перед снижением на акциях эмитента сформировалась модель «Понижающаяся вершина» - что является дополнительным сигналом к возможной понижательной динамике. При сохранении негативной картины на международных рынках, акции Сбербанка, скорее всего, пробьют свой тренд 2009-ого года вниз. Ключевыми поддержками в краткосрочном периоде могут выступать следующие уровни: 80 руб., 75 руб., 65 руб. (красные горизонтальные линии).
Часовой график
Часовой график Сбербанка сильно перепродан, о чём свидетельствует и более чем девяти процентное снижение котировок за три дня (от локального максимума 03.02.2010) и нахождение обоих Стохастиков в нижней критической зоне. Кроме того, падение цен остановилось на первой поддерживающей зоне – 80–81 руб. От данных уровней, в случае наличия в понедельник 08.02.2010 дополнительных поддерживающих факторов (положительная динамика международных рынков, формирование бычьих моделей, например «двойного дна» и т.д.), возможны краткосрочные покупки. В этом случае, как стоп-лоссы, так и тейк-профиты, целесообразно выставлять коротко. К примеру, целью на фиксацию лонгов может выступать сопротивление на уровне 85 руб. (горизонтальная зелёная линия).
